ELTIF: cosa sono e come funzionano

Gli ELTIF o “Fondi europei di investimento a lungo termine” sono fondi alternativi gestiti da un AIFM autorizzato.

Un ELTIF investe in attività a lungo termine per finanziare piccole e medie imprese, nello sviluppo e gestione di infrastrutture, edifici pubblici, infrastrutture sociali, energie rinnovabili e infrastrutture per le telecomunicazioni.

Questa tipologia di fondi deve rispettare i requisiti minimi di diversificazione e deve investire almeno il 70% del suo capitale in attività di private equity, private debt e venture capital per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data di autorizzazione.

Per quanto concerne la diversificazione, gli ELTIF possono investire in ogni singola azienda o infrastruttura fino ad un massimo del 10% del capitale gestito.

Gli ELTIF possono investire anche in altri ELTIF o tipologie di fondi simili, come EuVECA e EuSEF fino ad un massimo del 25% del capitale raccolto.

Ai “Fondi europei di investimento a lungo termine” è vietato intraprendere una delle seguenti attività:
Attività di vendita allo scoperto;
Investire in maniera diretta o indiretta nelle commodities;
Prestare o prendere in prestito titoli, operazioni di riacquisto o qualsiasi altro accordo che ha un effetto economico equivalente a rischi simili;
Utilizzo di derivati ​​(tranne che per scopi di copertura).

Trasparenza

Ogni ELTID deve pubblicare un prospetto informativo. Il prospetto deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire agli investitori di effettuare una adeguata valutazione in merito agli investimenti proposti e, in particolare, ai rischi ad essi associati.

Qualora si voglia commercializzare le quote dell’ELTIF ad investitori al dettaglio, c’è l’obbligo di pubblicare un documento contenente le informazioni chiave (KID) ai sensi del regolamento (UE), relativo a documenti informativi chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP).

Gli ELTIF sono una pietra miliare nello sviluppo dell’attività transfrontaliera europea dei fondi a lungo termine per investimenti in private equity, venture capital e private debt.

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